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博时中债5-10农发行E 023156
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-5-10年农发行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1542累计 1.1957净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1542 | 1.1957 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1578 | 1.1939 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1577 | 1.1938 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1558 | 1.1919 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1551 | 1.1912 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1531 | 1.1892 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1525 | 1.1886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1526 | 1.1887 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1541 | 1.1902 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1526 | 1.1887 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1527 | 1.1888 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1518 | 1.1879 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1517 | 1.1878 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1511 | 1.1872 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1506 | 1.1867 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1497 | 1.1858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1496 | 1.1857 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1493 | 1.1854 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1489 | 1.1850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。