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中银证券中证A500指数A 023153
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏、刘先政 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1855累计 1.1855净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1855 | 1.1855 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1882 | 1.1882 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2016 | 1.2016 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1997 | 1.1997 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2169 | 1.2169 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2145 | 1.2145 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2121 | 1.2121 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2410 | 1.2410 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2642 | 1.2642 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2714 | 1.2714 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2705 | 1.2705 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2619 | 1.2619 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2469 | 1.2469 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2515 | 1.2515 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2402 | 1.2402 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2468 | 1.2468 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2534 | 1.2534 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2660 | 1.2660 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2735 | 1.2735 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2703 | 1.2703 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。