返回基金中心
兴业上证180ETF联接A 023148
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1215累计 1.1215净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1182 | 1.1182 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1215 | 1.1215 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1206 | 1.1206 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1286 | 1.1286 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1237 | 1.1237 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1214 | 1.1214 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1367 | 1.1367 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1521 | 1.1521 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1577 | 1.1577 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1563 | 1.1563 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1462 | 1.1462 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1380 | 1.1380 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1431 | 1.1431 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1376 | 1.1376 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1416 | 1.1416 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1456 | 1.1456 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1577 | 1.1577 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1620 | 1.1620 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1594 | 1.1594 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1591 | 1.1591 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。