返回基金中心
中金沪深300ETF联接C 023147
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0707累计 1.0707净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0707 | 1.0707 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0823 | 1.0823 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.0957 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0986 | 1.0986 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1053 | 1.1053 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1036 | 1.1036 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1146 | 1.1146 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1115 | 1.1115 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1105 | 1.1105 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1330 | 1.1330 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1507 | 1.1507 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.1569 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1558 | 1.1558 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1483 | 1.1483 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.1373 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1419 | 1.1419 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1348 | 1.1348 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1416 | 1.1416 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1486 | 1.1486 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.1573 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。