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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 023145
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证油气资源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3889累计 1.3889净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3889 | 1.3889 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3926 | 1.3926 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4592 | 1.4592 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4382 | 1.4382 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4063 | 1.4063 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4528 | 1.4528 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4587 | 1.4587 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4059 | 1.4059 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3959 | 1.3959 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4161 | 1.4161 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4201 | 1.4201 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4110 | 1.4110 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4388 | 1.4388 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4647 | 1.4647 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4366 | 1.4366 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4270 | 1.4270 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4156 | 1.4156 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4241 | 1.4241 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4264 | 1.4264 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4391 | 1.4391 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。