返回基金中心
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 023144
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证油气资源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4101累计 1.4101净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4101 | 1.4101 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4568 | 1.4568 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4627 | 1.4627 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4096 | 1.4096 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3996 | 1.3996 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4199 | 1.4199 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4239 | 1.4239 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4147 | 1.4147 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4426 | 1.4426 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4686 | 1.4686 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4403 | 1.4403 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4307 | 1.4307 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4193 | 1.4193 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4278 | 1.4278 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4301 | 1.4301 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4428 | 1.4428 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4727 | 1.4727 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4887 | 1.4887 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4705 | 1.4705 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4268 | 1.4268 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。