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兴全中证500指数增强C 023143
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 田大伟 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0235累计 1.0235净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0235 | 1.0235 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0569 | 1.0569 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0712 | 1.0712 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0733 | 1.0733 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0984 | 1.0984 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0998 | 1.0998 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1253 | 1.1253 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1163 | 1.1163 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1490 | 1.1490 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1724 | 1.1724 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1784 | 1.1784 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1819 | 1.1819 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1745 | 1.1745 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1533 | 1.1533 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1575 | 1.1575 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1388 | 1.1388 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1408 | 1.1408 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1419 | 1.1419 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1594 | 1.1594 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。