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国泰金龙债券D 023141
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1972累计 1.2209净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1972 | 1.2209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1971 | 1.2208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1970 | 1.2207 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1967 | 1.2204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1969 | 1.2206 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1972 | 1.2209 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1968 | 1.2205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1969 | 1.2206 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1971 | 1.2208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1971 | 1.2208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1970 | 1.2207 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1965 | 1.2202 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1957 | 1.2194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1955 | 1.2192 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1948 | 1.2185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1947 | 1.2184 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1945 | 1.2182 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1941 | 1.2178 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1941 | 1.2178 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1939 | 1.2176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。