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富国致盛量化选股股票C 023130
股票型 · 富国基金 · 基金经理 方旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2128累计 1.2128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2128 | 1.2128 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2432 | 1.2432 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2436 | 1.2436 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2795 | 1.2795 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2863 | 1.2863 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3175 | 1.3175 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3318 | 1.3318 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3235 | 1.3235 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3792 | 1.3792 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4127 | 1.4127 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4198 | 1.4198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4189 | 1.4189 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4072 | 1.4072 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3768 | 1.3768 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3844 | 1.3844 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3511 | 1.3511 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3538 | 1.3538 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3685 | 1.3685 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3816 | 1.3816 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3915 | 1.3915 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。