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民生加银中证全指指数增强C 023120
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1486累计 1.1486净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1486 | 1.1486 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1685 | 1.1685 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1706 | 1.1706 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1900 | 1.1900 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1875 | 1.1875 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2022 | 1.2022 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1983 | 1.1983 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2281 | 1.2281 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2492 | 1.2492 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2533 | 1.2533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2527 | 1.2527 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2409 | 1.2409 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2230 | 1.2230 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2243 | 1.2243 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2087 | 1.2087 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2142 | 1.2142 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2166 | 1.2166 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2328 | 1.2328 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2412 | 1.2412 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。