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华安高端装备股票发起式A 023117
股票型 · 华安基金 · 基金经理 文康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4797累计 1.4797净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4797 | 1.4797 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5140 | 1.5140 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5498 | 1.5498 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5489 | 1.5489 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5708 | 1.5708 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5764 | 1.5764 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6241 | 1.6241 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6333 | 1.6333 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6223 | 1.6223 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6810 | 1.6810 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7236 | 1.7236 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7309 | 1.7309 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7371 | 1.7371 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7171 | 1.7171 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7013 | 1.7013 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7177 | 1.7177 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7135 | 1.7135 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7234 | 1.7234 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7371 | 1.7371 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7335 | 1.7335 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。