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景顺长城上证科创板200指数A 023111
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 何音 · 跟踪 上证科创板200指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0269累计 1.0269净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0269 | 1.0269 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0338 | 1.0338 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0701 | 1.0701 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0951 | 1.0951 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0959 | 1.0959 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1211 | 1.1211 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1341 | 1.1341 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1807 | 1.1807 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1930 | 1.1930 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1870 | 1.1870 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2446 | 1.2446 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2822 | 1.2822 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2588 | 1.2588 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2529 | 1.2529 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2361 | 1.2361 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2001 | 1.2001 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 1.2028 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1664 | 1.1664 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1657 | 1.1657 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1471 | 1.1471 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。