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光大红利量化混合C 023107
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1463累计 1.1463净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1463 | 1.1463 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1470 | 1.1470 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1408 | 1.1408 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1211 | 1.1211 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1205 | 1.1205 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1284 | 1.1284 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1314 | 1.1314 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.1400 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1413 | 1.1413 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1272 | 1.1272 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1242 | 1.1242 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 1.1300 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1289 | 1.1289 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1351 | 1.1351 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1371 | 1.1371 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1559 | 1.1559 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1618 | 1.1618 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1492 | 1.1492 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1354 | 1.1354 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。