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中银中证港股通高股息投资指数A 023104
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、王嘉琦 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0118累计 1.0118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0118 | 1.0118 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0056 | 1.0056 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9894 | 0.9894 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9925 | 0.9925 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9973 | 0.9973 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9958 | 0.9958 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 0.9914 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0062 | 1.0062 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0054 | 1.0054 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0178 | 1.0178 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0160 | 1.0160 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.0214 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。