返回基金中心

圆信永丰医药健康C 023103

混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理肖世源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0611累计 2.1911净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0611	2.1911	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0809	2.2109	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1098	2.2398	+2.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0681	2.1981	−2.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1234	2.2534	+2.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0788	2.2088	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0819	2.2119	−1.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1070	2.2370	−1.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1419	2.2719	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1339	2.2639	+1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1083	2.2383	+3.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0413	2.1713	+1.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0063	2.1363	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.9959	2.1259	+1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9620	2.0920	−1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9821	2.1121	+1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9450	2.0750	−2.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.9959	2.1259	−2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0369	2.1669	−1.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0716	2.2016	+0.80%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。