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国寿安保智慧生活股票C 023101
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 张琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7910累计 1.7910净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7910 | 1.7910 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7840 | 1.7840 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8320 | 1.8320 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8720 | 1.8720 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9260 | 1.9260 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9580 | 1.9580 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9420 | 1.9420 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0540 | 2.0540 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1010 | 2.1010 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0730 | 2.0730 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0830 | 2.0830 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0570 | 2.0570 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0120 | 2.0120 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0300 | 2.0300 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9850 | 1.9850 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9700 | 1.9700 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9560 | 1.9560 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9760 | 1.9760 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9960 | 1.9960 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9920 | 1.9920 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。