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安信消费医药股票C 023098
股票型 · 安信基金 · 基金经理 徐衍鹏、陈嵩昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2005累计 1.2005净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2005 | 1.2005 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2119 | 1.2119 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2221 | 1.2221 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2239 | 1.2239 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2405 | 1.2405 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2323 | 1.2323 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2551 | 1.2551 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2317 | 1.2317 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2295 | 1.2295 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2403 | 1.2403 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2775 | 1.2775 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2875 | 1.2875 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2984 | 1.2984 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2682 | 1.2682 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2599 | 1.2599 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2588 | 1.2588 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2636 | 1.2636 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2733 | 1.2733 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2512 | 1.2512 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2708 | 1.2708 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。