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安信比较优势混合C 023097
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张竞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8331累计 1.8331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8331 | 1.8331 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8278 | 1.8278 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8138 | 1.8138 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8321 | 1.8321 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8334 | 1.8334 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8393 | 1.8393 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8383 | 1.8383 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8438 | 1.8438 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8851 | 1.8851 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9091 | 1.9091 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9205 | 1.9205 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9165 | 1.9165 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8945 | 1.8945 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8711 | 1.8711 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8825 | 1.8825 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8676 | 1.8676 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8822 | 1.8822 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8977 | 1.8977 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9135 | 1.9135 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9208 | 1.9208 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。