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中邮消费升级灵活配置混合C 023096
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 綦征申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1550累计 1.1550净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1550 | 1.1550 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1500 | 1.1500 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1720 | 1.1720 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1780 | 1.1780 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1880 | 1.1880 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1760 | 1.1760 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1860 | 1.1860 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1890 | 1.1890 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2100 | 1.2100 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2390 | 1.2390 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2330 | 1.2330 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2230 | 1.2230 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2180 | 1.2180 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2130 | 1.2130 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2090 | 1.2090 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2260 | 1.2260 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2370 | 1.2370 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。