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安信中国制造混合C 023094
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8852累计 1.8852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8852 | 1.8852 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8944 | 1.8944 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9170 | 1.9170 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9378 | 1.9378 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9146 | 1.9146 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9359 | 1.9359 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9230 | 1.9230 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9354 | 1.9354 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9582 | 1.9582 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9770 | 1.9770 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9841 | 1.9841 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9941 | 1.9941 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9731 | 1.9731 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9647 | 1.9647 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9799 | 1.9799 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9942 | 1.9942 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0129 | 2.0129 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0108 | 2.0108 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0380 | 2.0380 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0675 | 2.0675 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。