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鑫元合丰纯债D 023091
债券型-利率债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.1028净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0717 | 1.1028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0716 | 1.1027 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0707 | 1.1018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0703 | 1.1014 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0705 | 1.1016 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.1025 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0705 | 1.1016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0703 | 1.1014 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0699 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0880 | 1.1010 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0878 | 1.1008 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.1006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0872 | 1.1002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 1.1001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0869 | 1.0999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.0997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0866 | 1.0996 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0867 | 1.0997 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0868 | 1.0998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0868 | 1.0998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。