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联博汇利债券C 023088
债券型-混合二级 · 联博基金 · 基金经理 张亦博、倪文乐、何旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0375累计 1.0375净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0375 | 1.0375 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0395 | 1.0395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0404 | 1.0404 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0408 | 1.0408 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.0420 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0417 | 1.0417 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0433 | 1.0433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.0434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0430 | 1.0430 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0453 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.0471 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0475 | 1.0475 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0472 | 1.0472 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0465 | 1.0465 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0449 | 1.0449 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0453 | 1.0453 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0444 | 1.0444 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.0447 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0449 | 1.0449 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0464 | 1.0464 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。