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联博汇利债券A 023087
债券型-混合二级 · 联博基金 · 基金经理 张亦博、倪文乐、何旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0451 | 1.0451 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0461 | 1.0461 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0465 | 1.0465 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0476 | 1.0476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.0474 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0488 | 1.0488 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0489 | 1.0489 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0485 | 1.0485 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0525 | 1.0525 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0527 | 1.0527 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0519 | 1.0519 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0503 | 1.0503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0507 | 1.0507 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0498 | 1.0498 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0500 | 1.0500 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0502 | 1.0502 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0517 | 1.0517 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0522 | 1.0522 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。