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招商招旭纯债E 023085
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4514累计 1.4514净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4514 | 1.4514 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4510 | 1.4510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4500 | 1.4500 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4493 | 1.4493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4492 | 1.4492 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4500 | 1.4500 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4491 | 1.4491 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4494 | 1.4494 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4487 | 1.4487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4486 | 1.4486 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4482 | 1.4482 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4477 | 1.4477 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4471 | 1.4471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4469 | 1.4469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4466 | 1.4466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4464 | 1.4464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4462 | 1.4462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4463 | 1.4463 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4464 | 1.4464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。