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汇安核心资产混合E 023084
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰、王明路申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7916累计 0.7916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7916 | 0.7916 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7896 | 0.7896 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7963 | 0.7963 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7907 | 0.7907 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7819 | 0.7819 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7752 | 0.7752 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7773 | 0.7773 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7827 | 0.7827 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7857 | 0.7857 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7897 | 0.7897 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7944 | 0.7944 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7858 | 0.7858 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7825 | 0.7825 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7797 | 0.7797 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7812 | 0.7812 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7851 | 0.7851 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7848 | 0.7848 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7980 | 0.7980 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8045 | 0.8045 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7984 | 0.7984 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。