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南方致远混合E 023081
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、刘益成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5547累计 1.5547净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5547 | 1.5547 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5560 | 1.5560 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5573 | 1.5573 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5553 | 1.5553 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5582 | 1.5582 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5577 | 1.5577 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5566 | 1.5566 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5613 | 1.5613 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5651 | 1.5651 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5668 | 1.5668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5666 | 1.5666 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5652 | 1.5652 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5622 | 1.5622 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5638 | 1.5638 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5633 | 1.5633 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5646 | 1.5646 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5654 | 1.5654 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5680 | 1.5680 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5696 | 1.5696 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5689 | 1.5689 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。