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长信利保债券E 023080
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 冯彬、胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2404累计 1.2404净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2404 | 1.2404 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2400 | 1.2400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2394 | 1.2394 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2385 | 1.2385 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2381 | 1.2381 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2387 | 1.2387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2378 | 1.2378 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2385 | 1.2385 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2387 | 1.2387 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2382 | 1.2382 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2376 | 1.2376 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2370 | 1.2370 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2372 | 1.2372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2371 | 1.2371 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2372 | 1.2372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2370 | 1.2370 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2377 | 1.2377 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2379 | 1.2379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2378 | 1.2378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。