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南方泽元债券C 023079
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1118累计 1.2898净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1118 | 1.2898 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1112 | 1.2892 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1106 | 1.2886 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1102 | 1.2882 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1092 | 1.2872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1087 | 1.2867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1086 | 1.2866 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1091 | 1.2871 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1087 | 1.2867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1086 | 1.2866 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1080 | 1.2860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1078 | 1.2858 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1071 | 1.2851 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.2847 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1063 | 1.2843 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.2842 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1060 | 1.2840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1061 | 1.2841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1059 | 1.2839 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1063 | 1.2843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。