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招商招悦纯债D 023072
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1967累计 1.1967净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1967 | 1.1967 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1960 | 1.1960 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1956 | 1.1956 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1944 | 1.1944 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1939 | 1.1939 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1936 | 1.1936 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1947 | 1.1947 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1936 | 1.1936 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1940 | 1.1940 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1932 | 1.1932 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1931 | 1.1931 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1925 | 1.1925 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1920 | 1.1920 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1914 | 1.1914 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1911 | 1.1911 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1908 | 1.1908 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1904 | 1.1904 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1902 | 1.1902 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1903 | 1.1903 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1904 | 1.1904 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。