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鹏华恒生港股通红利指数发起式A 023070
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 恒生港股通红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2360累计 1.2506净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2360 | 1.2506 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2378 | 1.2524 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2289 | 1.2435 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2297 | 1.2443 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2145 | 1.2291 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2236 | 1.2382 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2184 | 1.2330 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2232 | 1.2378 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2206 | 1.2352 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2169 | 1.2315 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2209 | 1.2355 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2273 | 1.2419 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2185 | 1.2331 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2186 | 1.2332 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2225 | 1.2371 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2193 | 1.2339 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2394 | 1.2540 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2452 | 1.2598 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2505 | 1.2651 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2570 | 1.2716 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。