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安联安裕债券A 023066
债券型-混合二级 · 安联基金 · 基金经理 苏玉平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0260净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0260 | 1.0260 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0272 | 1.0272 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0281 | 1.0281 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.0287 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0280 | 1.0280 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0284 | 1.0284 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0286 | 1.0286 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0338 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0378 | 1.0378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0379 | 1.0379 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0380 | 1.0380 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0342 | 1.0342 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0347 | 1.0347 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0327 | 1.0327 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.0334 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0339 | 1.0339 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0359 | 1.0359 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。