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申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0866累计 1.0866净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0866 | 1.0866 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0860 | 1.0860 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0908 | 1.0908 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0804 | 1.0804 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0754 | 1.0754 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.0658 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.0662 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0703 | 1.0703 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.0738 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0802 | 1.0802 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0795 | 1.0795 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0726 | 1.0726 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0739 | 1.0739 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.0794 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0877 | 1.0877 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0964 | 1.0964 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0928 | 1.0928 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。