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国投瑞银和宜债券E 023063
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.0462净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0462 | 1.0462 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0474 | 1.0474 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0476 | 1.0476 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0479 | 1.0479 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0474 | 1.0474 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0495 | 1.0495 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0514 | 1.0514 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 1.0522 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 1.0520 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0515 | 1.0515 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0498 | 1.0498 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0504 | 1.0504 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0506 | 1.0506 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0513 | 1.0513 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0516 | 1.0516 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0536 | 1.0536 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0548 | 1.0548 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0540 | 1.0540 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。