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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062
指数型-固收 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0723累计 1.0723净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0723 | 1.0723 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0721 | 1.0721 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0719 | 1.0719 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0713 | 1.0713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0712 | 1.0712 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0707 | 1.0707 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0680 | 1.0680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0678 | 1.0678 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0677 | 1.0677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0676 | 1.0676 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0675 | 1.0675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0672 | 1.0672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0671 | 1.0671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0670 | 1.0670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0668 | 1.0668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。