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汇添富沪深300ETF发起式联接C 023060
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0827累计 1.0827净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0827 | 1.0827 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0856 | 1.0856 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.0926 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0907 | 1.0907 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1022 | 1.1022 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.0990 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 1.0971 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1205 | 1.1205 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1388 | 1.1388 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1454 | 1.1454 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1440 | 1.1440 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.1363 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1249 | 1.1249 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1295 | 1.1295 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1220 | 1.1220 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.1289 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1361 | 1.1361 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1451 | 1.1451 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1504 | 1.1504 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1470 | 1.1470 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。