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汇添富沪深300ETF发起式联接A 023059
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0855累计 1.0855净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.0855 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0884 | 1.0884 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.0954 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0935 | 1.0935 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1018 | 1.1018 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0999 | 1.0999 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1233 | 1.1233 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1417 | 1.1417 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.1482 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1468 | 1.1468 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1391 | 1.1391 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1277 | 1.1277 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1323 | 1.1323 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1247 | 1.1247 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1316 | 1.1316 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1388 | 1.1388 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1479 | 1.1479 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1531 | 1.1531 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1497 | 1.1497 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。