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富国安怡120天持有期债券发起式A 023057
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 张洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0515 | 1.0515 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.0526 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0517 | 1.0517 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0545 | 1.0545 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0540 | 1.0540 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.0550 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0566 | 1.0566 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0562 | 1.0562 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.0545 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0547 | 1.0547 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0533 | 1.0533 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0537 | 1.0537 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0528 | 1.0528 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.0534 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0539 | 1.0539 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0543 | 1.0543 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。