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南方宝祥混合E 023054
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 叶震南申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0321净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- +0.18%
- 近 6 月
- −1.81%
- 近 1 年
- −1.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.56%
- 年化波动率
- 2.55%
- 最大回撤
- −3.10%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方宝祥混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2025年01月09日 / --
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0279亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
现任基金经理
- 叶震南任职 2年又357天 · 管理 27.65亿(12只基金)任期收益 −1.86%