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南方宝顺混合E 023049
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1473累计 1.1473净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.1473 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1484 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1513 | 1.1513 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1509 | 1.1509 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1559 | 1.1559 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1554 | 1.1554 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1542 | 1.1542 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1641 | 1.1641 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1717 | 1.1717 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1736 | 1.1736 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1728 | 1.1728 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1710 | 1.1710 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1658 | 1.1658 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1674 | 1.1674 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1654 | 1.1654 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1667 | 1.1667 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1673 | 1.1673 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1696 | 1.1696 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1720 | 1.1720 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1716 | 1.1716 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。