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南方通利债券E 023048
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘骥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0815累计 1.5758净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0815 | 1.5758 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0857 | 1.5749 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0852 | 1.5744 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0846 | 1.5738 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0845 | 1.5737 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0845 | 1.5737 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0851 | 1.5743 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0845 | 1.5737 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0845 | 1.5737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0843 | 1.5735 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.5734 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0841 | 1.5733 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0838 | 1.5730 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0836 | 1.5728 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.5727 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.5725 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0831 | 1.5723 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.5721 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0831 | 1.5723 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0830 | 1.5722 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。