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民生加银中证A500指数C 023043
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1368累计 1.1368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1368 | 1.1368 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1535 | 1.1535 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1561 | 1.1561 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1693 | 1.1693 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1677 | 1.1677 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1852 | 1.1852 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1830 | 1.1830 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1804 | 1.1804 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2088 | 1.2088 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2313 | 1.2313 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2384 | 1.2384 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2377 | 1.2377 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2294 | 1.2294 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2193 | 1.2193 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2083 | 1.2083 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2143 | 1.2143 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2331 | 1.2331 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2403 | 1.2403 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。