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中欧多利债券A 023040
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0598累计 1.0598净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- −1.07%
- 近 6 月
- −0.51%
- 近 1 年
- +0.37%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.92%
- 年化波动率
- 3.37%
- 最大回撤
- −1.90%
- 夏普比率
- 0.27
- 卡玛比率
- 0.48
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧多利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年01月23日 / 49.107亿份
- 资产规模
- 36.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 33.7041亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
现任基金经理
- 华李成任职 8年又200天 · 管理 506.84亿(20只基金)任期收益 +5.98%