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汇安中证A500指数A 023038
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1565累计 1.1565净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1565 | 1.1565 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1585 | 1.1585 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1711 | 1.1711 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1693 | 1.1693 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1872 | 1.1872 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1849 | 1.1849 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1822 | 1.1822 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2102 | 1.2102 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2329 | 1.2329 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2400 | 1.2400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2397 | 1.2397 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2311 | 1.2311 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2168 | 1.2168 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2211 | 1.2211 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2101 | 1.2101 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2161 | 1.2161 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2221 | 1.2221 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2349 | 1.2349 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2420 | 1.2420 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2392 | 1.2392 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。