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中欧资源精选混合发起C 023037
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6704累计 1.6704净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6704 | 1.6704 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7172 | 1.7172 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7248 | 1.7248 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7064 | 1.7064 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7364 | 1.7364 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7055 | 1.7055 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7024 | 1.7024 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6897 | 1.6897 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6883 | 1.6883 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7091 | 1.7091 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7320 | 1.7320 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7466 | 1.7466 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7533 | 1.7533 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7607 | 1.7607 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7502 | 1.7502 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7835 | 1.7835 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7678 | 1.7678 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7847 | 1.7847 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7982 | 1.7982 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8546 | 1.8546 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。