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中欧资源精选混合发起A 023036
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 叶培培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7269累计 1.7269净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7269 | 1.7269 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7345 | 1.7345 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7160 | 1.7160 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7461 | 1.7461 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7150 | 1.7150 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7116 | 1.7116 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6989 | 1.6989 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6974 | 1.6974 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7181 | 1.7181 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7411 | 1.7411 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7557 | 1.7557 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7624 | 1.7624 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7698 | 1.7698 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7593 | 1.7593 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7927 | 1.7927 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7768 | 1.7768 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7939 | 1.7939 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8073 | 1.8073 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8640 | 1.8640 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8849 | 1.8849 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。