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中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8242累计 0.8242净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8242 | 0.8242 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8179 | 0.8179 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8242 | 0.8242 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8298 | 0.8298 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8075 | 0.8075 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8408 | 0.8408 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8409 | 0.8409 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8493 | 0.8493 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8626 | 0.8626 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8657 | 0.8657 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8762 | 0.8762 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8740 | 0.8740 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8713 | 0.8713 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8549 | 0.8549 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8582 | 0.8582 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8527 | 0.8527 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8580 | 0.8580 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8591 | 0.8591 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8607 | 0.8607 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8769 | 0.8769 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。