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安信优选价值混合C 023033
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 张明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9915累计 0.9915净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9915 | 0.9915 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9971 | 0.9971 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9869 | 0.9869 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9879 | 0.9879 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9792 | 0.9792 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9780 | 0.9780 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9806 | 0.9806 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9826 | 0.9826 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9865 | 0.9865 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9887 | 0.9887 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9836 | 0.9836 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9885 | 0.9885 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9921 | 0.9921 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9995 | 0.9995 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9982 | 0.9982 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0063 | 1.0063 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0076 | 1.0076 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0055 | 1.0055 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。