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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028
FOF-稳健型 · 富达基金(中国) · 基金经理 赵强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0414累计 1.0414净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.0414 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.0418 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0438 | 1.0438 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0427 | 1.0427 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0472 | 1.0472 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0465 | 1.0465 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.0462 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0592 | 1.0592 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0588 | 1.0588 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.0567 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0529 | 1.0529 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.0531 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.0505 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0517 | 1.0517 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0530 | 1.0530 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.0559 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0579 | 1.0579 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0577 | 1.0577 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。