返回基金中心
中邮信息产业灵活配置混合C 023021
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 周楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8010累计 1.8010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8010 | 1.8010 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8450 | 1.8450 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8320 | 1.8320 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8840 | 1.8840 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9080 | 1.9080 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9860 | 1.9860 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0230 | 2.0230 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0110 | 2.0110 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0980 | 2.0980 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1510 | 2.1510 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1440 | 2.1440 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1380 | 2.1380 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0810 | 2.0810 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0920 | 2.0920 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0280 | 2.0280 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0060 | 2.0060 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0360 | 2.0360 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0420 | 2.0420 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0530 | 2.0530 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。