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南方臻元债券C 023019
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2138累计 1.2788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2138 | 1.2788 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2129 | 1.2779 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2125 | 1.2775 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2113 | 1.2763 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2106 | 1.2756 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2106 | 1.2756 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2114 | 1.2764 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2104 | 1.2754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2107 | 1.2757 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2099 | 1.2749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2099 | 1.2749 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2092 | 1.2742 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2088 | 1.2738 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2082 | 1.2732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2080 | 1.2730 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2076 | 1.2726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2073 | 1.2723 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2071 | 1.2721 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2073 | 1.2723 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2074 | 1.2724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。